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计划财务处关于报账的重要通知
日期:2015-3-13 18:42:23   访问数:4417
 

 

    1.报销设备、仪器、材料、测试、加工、化验等费用需要借款的,借款时必须有相应合同原件(材料费10000元以上、设备费3000元以上、外协加工等1000元以上),冲销借款时可以不再附有合同;不需要借款直接拿发票转账时应附合同原件。按照科技处要求,科研合同及发票上应有科技处主管处长签字并盖有学校科研合同专用章;其他项目合同应有国有资产处长签字并盖有合同专用章。报销时发票信息与合同信息必须一致(单位名称、开户行、账号、经费用途、金额等);

    2.科研项目招待费、汽油费、市内交通费、过桥过路费、电话费、礼品费、旅游费、景点门票费一律不得列支;

    3.差旅费报销要附出差报告单,并注明出差目的地、事由、人数等详细信息,需由项目负责人,主管院长、经办人签字,并按《长春理工大学财务管理审批办法》(长理工财字【201213号)审批。差旅费报销需在出差返回后一周之内办理报销业务,差旅费中出租车票,各类公交费及机场大巴等交通费用一律不予报销;凡是网络预订宾馆的需要在发票上加盖所住宾馆公章,并打印宾馆住宿结算清单,一并交财务报销。

    4.报销会议费、专利费、会费等都需要附有有效的文件或会议通知;

    5.报销国际交流合作费要有邀请函、出国批件、国外行程单及相关领导签字;

    6.报销图书、资料、材料等发票要附有对方单位出具的具体品名明细,明细上要盖有对方单位公章;

    7.报销印刷费及维修、维护费等工程支出要附有政府采购合同,发票要由国有资产处处长签字;

    8.在各种购物中心及超市购买办公用品及材料的,必须用公务卡进行结算,并附有商场及超市所购物品明细的机打购物小票,否则一律不予报销;

    9.劳务费(包括助研费)要有领取人姓名、身份证号、单位、负责工作、劳务时间、本人签字等信息,要由项目组组长,主管院长、经办人签字,并按《长春理工大学财务管理审批办法》(长理工财字【201213号)审批。原则上一律银行转账支付;本课题组人员以及参与课题的相关管理人员不得发放劳务费。

    10.以上所有报销发票均在三个月之内报销,逾期票据作废,不予报销。

    11.不能到以下21个景区开会它们分别是:八达岭-十三陵、承德避暑山庄外八庙、五台山、太湖、普陀山、黄山、九华山、武夷山、庐山、泰山、嵩山、武当山、武陵源(张家界)、白云山、桂林漓江、三亚热带海滨、峨眉山-乐山大佛、九寨沟-黄龙、黄果树、西双版纳、华山。禁止召开会议的区域范围以风景名胜区总体规划确定的核心景区地域范围为准。

    12.签字程序如下:

 

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